Полная история девяти расчётных рядов
Девять моделей для сравнения фондов, защитных активов и валютной части портфеля. Введите код из таблицы в конструкторе портфеля. Полная история каждой модели доступна отдельно, а портфельный расчёт использует общий календарь российских оценок.
Загрузка проверенного SQL среза…
| Код и модель | В конструкторе | Полная модель | Данные |
|---|
Как читать эти данные
- SPY и QQQ включают реинвестирование денежных выплат без налога. Цены и выплаты Yahoo Finance используются в единицах, уже скорректированных на дробления. Первичная сверка всех исторических выплат пока не завершена.
- Американское закрытие относится к последующей российской дате. Рублёвая оценка умножается на официальный действующий USD/RUB. Это условная аналитическая позиция; реальное исполнение по двум рынкам не моделируется.
- Для SPY полная модель начинается в 1993 году. В основном конструкторе используется календарь с 22 сентября 1997 года. Более ранние модельные даты не объявляются торговыми сессиями Мосбиржи.
- Дополнительные расходы модели и налоги равны нулю. Расходы, уже отражённые в цене ETF, повторно не вычитаются. Портфельные комиссии задаются в конструкторе.
- Фондовые модели используют опубликованные индексы полной доходности; купоны и дивиденды внутри индекса повторно не прибавляются. Они имеют отдельные коды и не продлевают фактическую историю существующих БПИФ.
- Корзина USD/EUR/CNY распределяет капитал поровну и ребалансируется ежемесячно. Процентный доход на валюты не начисляется.
- Ранние SOFR и RUSFAR включают официально опубликованную ретроспективную историю. Доступность этих значений инвестору на первоначальную историческую дату не подтверждается.